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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-30 1.377200001.37720000
2024-01-29 1.393300001.39330000
2024-01-26 1.412800001.41280000
2024-01-25 1.416700001.41670000
2024-01-24 1.392600001.39260000
2024-01-23 1.397500001.39750000
2024-01-22 1.394500001.39450000
2024-01-19 1.423800001.42380000
2024-01-18 1.428300001.42830000
2024-01-17 1.428300001.42830000
2024-01-16 1.447400001.44740000
2024-01-15 1.456800001.45680000
2024-01-12 1.462700001.46270000
2024-01-11 1.462100001.46210000
2024-01-10 1.449800001.44980000
2024-01-09 1.453500001.45350000
2024-01-08 1.450200001.45020000
2024-01-05 1.465600001.46560000
2024-01-04 1.475300001.47530000
2024-01-03 1.480700001.48070000
2024-01-02 1.496000001.49600000
2023-12-31 1.497700001.49770000
2023-12-29 1.497700001.49770000
2023-12-28 1.482300001.48230000
2023-12-27 1.460800001.46080000
2023-12-26 1.454100001.45410000
2023-12-25 1.465500001.46550000
2023-12-22 1.467000001.46700000
2023-12-21 1.468000001.46800000
2023-12-20 1.460300001.46030000
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