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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.43510000
1.43510000
2024-03-13
1.44280000
1.44280000
2024-03-12
1.43870000
1.43870000
2024-03-11
1.43460000
1.43460000
2024-03-08
1.42350000
1.42350000
2024-03-07
1.41750000
1.41750000
2024-03-06
1.42470000
1.42470000
2024-03-05
1.42550000
1.42550000
2024-03-04
1.44050000
1.44050000
2024-03-01
1.44200000
1.44200000
2024-02-29
1.43510000
1.43510000
2024-02-28
1.41750000
1.41750000
2024-02-27
1.44980000
1.44980000
2024-02-26
1.43910000
1.43910000
2024-02-23
1.43460000
1.43460000
2024-02-22
1.42740000
1.42740000
2024-02-21
1.42310000
1.42310000
2024-02-20
1.41500000
1.41500000
2024-02-19
1.40540000
1.40540000
2024-02-08
1.40180000
1.40180000
2024-02-07
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2024-02-06
1.37860000
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2024-02-05
1.34550000
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2024-02-02
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2024-02-01
1.36610000
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2024-01-31
1.36200000
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2024-01-30
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2024-01-26
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2024-01-25
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