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華寶可轉債債券A 240018
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基本資料
費率
基金全稱:華寶可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/04/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.7%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,主要通過對可轉債的投資,力爭為基金份額持有人創造穩定的當期收益和長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45300000 日回報: 0.930814115
累計凈值:1.45300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/18  
期間 收益率(%)
一週 1.2825874808
一月 3.652446854
三月 -1.3845527352
半年 -4.8024634738
一年 -8.3685438608
兩年 -8.362764884
今年以來 -2.9845763504
設立以來 45.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.48
其他資産 8.87
股票 1.01
銀行存款 7.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 1.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深圳機場 1.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
電氣轉債 50.34
洛鉬轉債 21.08
歌爾轉債 16.97
吉視轉債 11.10
15農發11 5.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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