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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.497700001.49770000
2023-12-28 1.482300001.48230000
2023-12-27 1.460800001.46080000
2023-12-26 1.454100001.45410000
2023-12-25 1.465500001.46550000
2023-12-22 1.467000001.46700000
2023-12-21 1.468000001.46800000
2023-12-20 1.460300001.46030000
2023-12-19 1.468700001.46870000
2023-12-18 1.473400001.47340000
2023-12-15 1.486900001.48690000
2023-12-14 1.492900001.49290000
2023-12-13 1.494600001.49460000
2023-12-12 1.501900001.50190000
2023-12-11 1.501000001.50100000
2023-12-08 1.495700001.49570000
2023-12-07 1.490100001.49010000
2023-12-06 1.487500001.48750000
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2023-12-01 1.500700001.50070000
2023-11-30 1.495100001.49510000
2023-11-29 1.501000001.50100000
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2023-11-27 1.500900001.50090000
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2023-11-23 1.506000001.50600000
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2023-11-21 1.527100001.52710000
2023-11-20 1.536200001.53620000
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