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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 4.083300004.35130000
2024-05-06 4.081200004.34920000
2024-04-30 4.027400004.29540000
2024-04-29 4.086400004.35440000
2024-04-26 3.972000004.24000000
2024-04-25 3.875400004.14340000
2024-04-24 3.881200004.14920000
2024-04-23 3.834100004.10210000
2024-04-22 3.829100004.09710000
2024-04-19 3.839300004.10730000
2024-04-18 3.902000004.17000000
2024-04-17 3.904800004.17280000
2024-04-16 3.784400004.05240000
2024-04-15 3.923200004.19120000
2024-04-12 3.944900004.21290000
2024-04-11 3.950000004.21800000
2024-04-10 3.922300004.19030000
2024-04-09 3.985600004.25360000
2024-04-08 3.963300004.23130000
2024-04-03 4.018500004.28650000
2024-04-02 4.064800004.33280000
2024-04-01 4.111500004.37950000
2024-03-31 4.015600004.28360000
2024-03-29 4.015900004.28390000
2024-03-28 3.970600004.23860000
2024-03-27 3.926100004.19410000
2024-03-26 4.017000004.28500000
2024-03-25 4.024800004.29280000
2024-03-22 4.108100004.37610000
2024-03-21 4.156100004.42410000
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