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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-01-24 1.416800001.41680000
2007-01-23 1.410500001.41050000
2007-01-22 1.413100001.41310000
2007-01-19 1.373000001.37300000
2007-01-18 1.338000001.33800000
2007-01-17 1.334400001.33440000
2007-01-16 1.351600001.35160000
2007-01-15 1.308900001.30890000
2007-01-12 1.258100001.25810000
2007-01-11 1.275800001.27580000
2007-01-10 1.284200001.28420000
2007-01-09 1.264700001.26470000
2007-01-08 1.225800001.22580000
2007-01-05 1.198900001.19890000
2007-01-04 1.197200001.19720000
2006-12-31 1.194700001.19470000
2006-12-29 1.194800001.19480000
2006-12-28 1.173600001.17360000
2006-12-27 1.171600001.17160000
2006-12-26 1.156000001.15600000
2006-12-25 1.156400001.15640000
2006-12-22 1.133400001.13340000
2006-12-21 1.135200001.13520000
2006-12-20 1.142800001.14280000
2006-12-19 1.131700001.13170000
2006-12-18 1.132300001.13230000
2006-12-15 1.112700001.11270000
2006-12-14 1.095300001.09530000
2006-12-13 1.085700001.08570000
2006-12-12 1.086000001.08600000
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