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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
4.01560000
4.28360000
2024-03-29
4.01590000
4.28390000
2024-03-28
3.97060000
4.23860000
2024-03-27
3.92610000
4.19410000
2024-03-26
4.01700000
4.28500000
2024-03-25
4.02480000
4.29280000
2024-03-22
4.10810000
4.37610000
2024-03-21
4.15610000
4.42410000
2024-03-20
4.16330000
4.43130000
2024-03-19
4.14920000
4.41720000
2024-03-18
4.17980000
4.44780000
2024-03-15
4.10470000
4.37270000
2024-03-14
4.08890000
4.35690000
2024-03-13
4.12430000
4.39230000
2024-03-12
4.11380000
4.38180000
2024-03-11
4.08140000
4.34940000
2024-03-08
3.93350000
4.20150000
2024-03-07
3.89500000
4.16300000
2024-03-06
3.95850000
4.22650000
2024-03-05
3.91750000
4.18550000
2024-03-04
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4.22110000
2024-03-01
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4.20370000
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4.07170000
2024-02-27
3.95430000
4.22230000
2024-02-26
3.84910000
4.11710000
2024-02-23
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