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招商安本增利債券C 217008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.51750000
2.28150000
2024-03-29
1.51740000
2.28140000
2024-03-28
1.51410000
2.27810000
2024-03-27
1.50630000
2.27030000
2024-03-26
1.51800000
2.28200000
2024-03-25
1.51910000
2.28310000
2024-03-22
1.52450000
2.28850000
2024-03-21
1.52810000
2.29210000
2024-03-20
1.52780000
2.29180000
2024-03-19
1.52610000
2.29010000
2024-03-18
1.52360000
2.28760000
2024-03-15
1.51600000
2.28000000
2024-03-14
1.50930000
2.27330000
2024-03-13
1.51370000
2.27770000
2024-03-12
1.51400000
2.27800000
2024-03-11
1.51250000
2.27650000
2024-03-08
1.50650000
2.27050000
2024-03-07
1.50300000
2.26700000
2024-03-06
1.50530000
2.26930000
2024-03-05
1.50450000
2.26850000
2024-03-04
1.50910000
2.27310000
2024-03-01
1.50960000
2.27360000
2024-02-29
1.50290000
2.26690000
2024-02-28
1.48880000
2.25280000
2024-02-27
1.50520000
2.26920000
2024-02-26
1.49530000
2.25930000
2024-02-23
1.49150000
2.25550000
2024-02-22
1.48660000
2.25060000
2024-02-21
1.48100000
2.24500000
2024-02-20
1.47700000
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