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招商安本增利債券C 217008
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300699 光威復材 3,937.54 1.06 6,100.07 1.00
603613 國聯股份 3,235.75 0.87 3,858.74 0.63
002155 湖南黃金 3,123.06 0.84 3,994.44 0.65
600301 華錫有色 2,986.90 0.81 - - - -
000657 中鎢高新 2,966.12 0.80 3,824.20 0.63
002049 紫光國微 2,945.39 0.79 3,786.88 0.62
601111 中國國航 2,833.85 0.76 4,010.71 0.66
300260 新萊應材 2,681.00 0.72 4,112.22 0.67
002149 西部材料 2,660.03 0.72 - - - -
300122 智飛生物 2,583.60 0.70 3,579.82 0.59
601872 招商輪船 - - - - 3,944.49 0.65
000725 京東方A - - - - 3,891.30 0.64
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開06 14,264.05 3.85 14,181.15 2.32
21工商銀行永續債02 11,445.85 3.09 15,352.08 2.51
23江西交投MTN002 8,357.34 2.25 - - - -
華海轉債 6,636.81 1.79 - - - -
21信投Y1 6,362.50 1.72 - - - -
22工行二級資本債03A - - - - 24,329.12 3.98
20浦發銀行永續債 - - - - 15,605.24 2.56
22農業銀行永續債01 - - - - 14,638.99 2.40
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