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招商安本增利債券C 217008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.53520000
2.29920000
2024-05-30
1.53540000
2.29940000
2024-05-29
1.53450000
2.29850000
2024-05-28
1.53230000
2.29630000
2024-05-27
1.53370000
2.29770000
2024-05-24
1.53000000
2.29400000
2024-05-23
1.53460000
2.29860000
2024-05-22
1.53990000
2.30390000
2024-05-21
1.53870000
2.30270000
2024-05-20
1.54260000
2.30660000
2024-05-17
1.53830000
2.30230000
2024-05-16
1.53380000
2.29780000
2024-05-15
1.53420000
2.29820000
2024-05-14
1.53620000
2.30020000
2024-05-13
1.53620000
2.30020000
2024-05-10
1.54070000
2.30470000
2024-05-09
1.54290000
2.30690000
2024-05-08
1.53620000
2.30020000
2024-05-07
1.54110000
2.30510000
2024-05-06
1.53650000
2.30050000
2024-04-30
1.52670000
2.29070000
2024-04-29
1.52720000
2.29120000
2024-04-26
1.52320000
2.28720000
2024-04-25
1.51840000
2.28240000
2024-04-24
1.51770000
2.28170000
2024-04-23
1.51400000
2.27800000
2024-04-22
1.51820000
2.28220000
2024-04-19
1.51570000
2.27970000
2024-04-18
1.51410000
2.27810000
2024-04-17
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