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招商安本增利債券C 217008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.53650000
2.30050000
2024-04-30
1.52670000
2.29070000
2024-04-29
1.52720000
2.29120000
2024-04-26
1.52320000
2.28720000
2024-04-25
1.51840000
2.28240000
2024-04-24
1.51770000
2.28170000
2024-04-23
1.51400000
2.27800000
2024-04-22
1.51820000
2.28220000
2024-04-19
1.51570000
2.27970000
2024-04-18
1.51410000
2.27810000
2024-04-17
1.51400000
2.27800000
2024-04-16
1.50480000
2.26880000
2024-04-15
1.51600000
2.28000000
2024-04-12
1.51830000
2.28230000
2024-04-11
1.51690000
2.28090000
2024-04-10
1.51790000
2.28190000
2024-04-09
1.52110000
2.28510000
2024-04-08
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2024-04-03
1.52330000
2.28730000
2024-04-02
1.52190000
2.28590000
2024-04-01
1.52290000
2.28690000
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1.51410000
2.27810000
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1.50630000
2.27030000
2024-03-26
1.51800000
2.28200000
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1.52810000
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2024-03-20
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