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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-03-03 1.029200001.30440000
2010-03-02 1.020200001.29460000
2010-03-01 1.023600001.29830000
2010-02-26 1.013100001.28690000
2010-02-25 1.016100001.29020000
2010-02-24 1.003600001.27660000
2010-02-23 0.986800001.25830000
2010-02-22 0.988900001.26060000
2010-02-12 0.994600001.26680000
2010-02-11 0.986200001.25760000
2010-02-10 0.986600001.25810000
2010-02-09 0.969400001.23940000
2010-02-08 0.964700001.23420000
2010-02-05 0.961600001.23090000
2010-02-04 0.987500001.25900000
2010-02-03 0.994900001.26710000
2010-02-02 0.969800001.23980000
2010-02-01 0.973600001.24390000
2010-01-29 0.993800001.26590000
2010-01-28 0.990600001.26240000
2010-01-27 0.990800001.26260000
2010-01-26 1.001300001.27410000
2010-01-25 1.025200001.30010000
2010-01-22 1.034100001.30970000
2010-01-21 1.053200001.33050000
2010-01-20 1.055800001.33330000
2010-01-19 1.095700001.37670000
2010-01-18 1.093400001.37420000
2010-01-15 1.260500001.37110000
2010-01-14 1.254800001.36490000
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