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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-03-31 1.012400001.28610000
2010-03-30 1.014800001.28870000
2010-03-29 1.012400001.28610000
2010-03-26 1.001500001.27430000
2010-03-25 0.991400001.26330000
2010-03-24 1.004400001.27740000
2010-03-23 1.002900001.27580000
2010-03-22 1.013100001.28690000
2010-03-19 1.007300001.28060000
2010-03-18 1.000700001.27340000
2010-03-17 1.004000001.27700000
2010-03-16 0.979200001.25000000
2010-03-15 0.974500001.24490000
2010-03-12 0.987500001.25900000
2010-03-11 1.002300001.27510000
2010-03-10 1.006600001.27980000
2010-03-09 1.015300001.28930000
2010-03-08 1.013000001.28680000
2010-03-05 1.005100001.27820000
2010-03-04 1.002000001.27480000
2010-03-03 1.029200001.30440000
2010-03-02 1.020200001.29460000
2010-03-01 1.023600001.29830000
2010-02-26 1.013100001.28690000
2010-02-25 1.016100001.29020000
2010-02-24 1.003600001.27660000
2010-02-23 0.986800001.25830000
2010-02-22 0.988900001.26060000
2010-02-12 0.994600001.26680000
2010-02-11 0.986200001.25760000
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