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寶盈增強收益債券A/B 213007 (後端代碼:213907 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.370700002.09590000
2024-04-29 1.364100002.08930000
2024-04-26 1.368000002.09320000
2024-04-25 1.368700002.09390000
2024-04-24 1.369500002.09470000
2024-04-23 1.371100002.09630000
2024-04-22 1.373200002.09840000
2024-04-19 1.373300002.09850000
2024-04-18 1.373600002.09880000
2024-04-17 1.370600002.09580000
2024-04-16 1.367600002.09280000
2024-04-15 1.369100002.09430000
2024-04-12 1.365600002.09080000
2024-04-11 1.365500002.09070000
2024-04-10 1.363900002.08910000
2024-04-09 1.364100002.08930000
2024-04-08 1.362600002.08780000
2024-04-03 1.362300002.08750000
2024-04-02 1.359000002.08420000
2024-04-01 1.356700002.08190000
2024-03-31 1.354900002.08010000
2024-03-29 1.354800002.08000000
2024-03-28 1.354100002.07930000
2024-03-27 1.352900002.07810000
2024-03-26 1.352400002.07760000
2024-03-25 1.351600002.07680000
2024-03-22 1.352700002.07790000
2024-03-21 1.350800002.07600000
2024-03-20 1.350800002.07600000
2024-03-19 1.350400002.07560000
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