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寶盈增強收益債券A/B 213007 (後端代碼:213907 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-07-11 1.002800001.00280000
2008-07-10 1.002600001.00260000
2008-07-09 1.002100001.00210000
2008-07-08 1.002300001.00230000
2008-07-07 1.002400001.00240000
2008-07-04 1.001900001.00190000
2008-07-03 1.001200001.00120000
2008-07-02 1.001000001.00100000
2008-07-01 1.002800001.00280000
2008-06-30 1.003100001.00310000
2008-06-27 1.002800001.00280000
2008-06-26 1.003100001.00310000
2008-06-25 1.003200001.00320000
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2008-06-18 1.002400001.00240000
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2008-06-06 1.002300001.00230000
2008-05-30 1.001600001.00160000
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2008-05-16 1.000100001.00010000
2008-05-15 1.000000001.00000000
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