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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.35490000
2.08010000
2024-03-29
1.35480000
2.08000000
2024-03-28
1.35410000
2.07930000
2024-03-27
1.35290000
2.07810000
2024-03-26
1.35240000
2.07760000
2024-03-25
1.35160000
2.07680000
2024-03-22
1.35270000
2.07790000
2024-03-21
1.35080000
2.07600000
2024-03-20
1.35080000
2.07600000
2024-03-19
1.35040000
2.07560000
2024-03-18
1.35030000
2.07550000
2024-03-15
1.34930000
2.07450000
2024-03-14
1.34850000
2.07370000
2024-03-13
1.34830000
2.07350000
2024-03-12
1.34950000
2.07470000
2024-03-11
1.35270000
2.07790000
2024-03-08
1.35360000
2.07880000
2024-03-07
1.35270000
2.07790000
2024-03-06
1.35100000
2.07620000
2024-03-05
1.35020000
2.07540000
2024-03-04
1.34880000
2.07400000
2024-03-01
1.34880000
2.07400000
2024-02-29
1.34860000
2.07380000
2024-02-28
1.34590000
2.07110000
2024-02-27
1.34690000
2.07210000
2024-02-26
1.34500000
2.07020000
2024-02-23
1.34410000
2.06930000
2024-02-22
1.34390000
2.06910000
2024-02-21
1.34240000
2.06760000
2024-02-20
1.34170000
2.06690000
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