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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-03-01 0.967800000.96780000
2007-02-28 0.985000000.98500000
2007-02-27 0.959900000.95990000
2007-02-26 1.031000001.03100000
2007-02-16 1.030200001.03020000
2007-02-15 1.036600001.03660000
2007-02-14 1.026200001.02620000
2007-02-13 1.016400001.01640000
2007-02-12 1.012600001.01260000
2007-02-09 1.002500001.00250000
2007-02-08 1.003900001.00390000
2007-02-07 0.990500000.99050000
2007-02-06 0.990500000.99050000
2007-02-05 0.990500000.99050000
2007-02-02 0.990500000.99050000
2007-01-26 1.001500001.00150000
2007-01-19 1.000000001.00000000
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