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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.740100002.04010000
2024-05-15 0.734800002.03480000
2024-05-14 0.735100002.03510000
2024-05-13 0.736300002.03630000
2024-05-10 0.747200002.04720000
2024-05-09 0.759700002.05970000
2024-05-08 0.752500002.05250000
2024-05-07 0.768300002.06830000
2024-05-06 0.765400002.06540000
2024-04-30 0.755900002.05590000
2024-04-29 0.760700002.06070000
2024-04-26 0.738800002.03880000
2024-04-25 0.711100002.01110000
2024-04-24 0.713100002.01310000
2024-04-23 0.686500001.98650000
2024-04-22 0.673400001.97340000
2024-04-19 0.684300001.98430000
2024-04-18 0.702300002.00230000
2024-04-17 0.702700002.00270000
2024-04-16 0.679300001.97930000
2024-04-15 0.704400002.00440000
2024-04-12 0.704500002.00450000
2024-04-11 0.706600002.00660000
2024-04-10 0.710200002.01020000
2024-04-09 0.725800002.02580000
2024-04-08 0.718200002.01820000
2024-04-03 0.729700002.02970000
2024-04-02 0.742900002.04290000
2024-04-01 0.752600002.05260000
2024-03-31 0.735800002.03580000
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