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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-18 0.850200002.15020000
2022-05-17 0.845100002.14510000
2022-05-16 0.821100002.12110000
2022-05-13 0.817200002.11720000
2022-05-12 0.811200002.11120000
2022-05-11 0.816800002.11680000
2022-05-10 0.782000002.08200000
2022-05-09 0.757700002.05770000
2022-05-06 0.762600002.06260000
2022-05-05 0.769600002.06960000
2022-04-29 0.765700002.06570000
2022-04-28 0.728500002.02850000
2022-04-27 0.727100002.02710000
2022-04-26 0.677800001.97780000
2022-04-25 0.697300001.99730000
2022-04-22 0.749400002.04940000
2022-04-21 0.758300002.05830000
2022-04-20 0.783800002.08380000
2022-04-19 0.800900002.10090000
2022-04-18 0.809900002.10990000
2022-04-15 0.792000002.09200000
2022-04-14 0.794600002.09460000
2022-04-13 0.798300002.09830000
2022-04-12 0.817200002.11720000
2022-04-11 0.810200002.11020000
2022-04-08 0.853900002.15390000
2022-04-07 0.867300002.16730000
2022-04-06 0.883400002.18340000
2022-04-01 0.904500002.20450000
2022-03-31 0.904900002.20490000
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