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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-08 0.783000002.08300000
2023-12-07 0.767400002.06740000
2023-12-06 0.766000002.06600000
2023-12-05 0.765800002.06580000
2023-12-04 0.786400002.08640000
2023-12-01 0.796800002.09680000
2023-11-30 0.800500002.10050000
2023-11-29 0.797300002.09730000
2023-11-28 0.802000002.10200000
2023-11-27 0.789500002.08950000
2023-11-24 0.774200002.07420000
2023-11-23 0.791700002.09170000
2023-11-22 0.774400002.07440000
2023-11-21 0.792800002.09280000
2023-11-20 0.813900002.11390000
2023-11-17 0.803700002.10370000
2023-11-16 0.795700002.09570000
2023-11-15 0.806800002.10680000
2023-11-14 0.800400002.10040000
2023-11-13 0.786100002.08610000
2023-11-10 0.783000002.08300000
2023-11-09 0.780300002.08030000
2023-11-08 0.787200002.08720000
2023-11-07 0.792400002.09240000
2023-11-06 0.786200002.08620000
2023-11-03 0.755800002.05580000
2023-11-02 0.738500002.03850000
2023-11-01 0.750900002.05090000
2023-10-31 0.750000002.05000000
2023-10-30 0.756300002.05630000
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