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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-06-07
0.83030000
2.13030000
2023-06-06
0.82500000
2.12500000
2023-06-05
0.84390000
2.14390000
2023-06-02
0.84020000
2.14020000
2023-06-01
0.83520000
2.13520000
2023-05-31
0.82800000
2.12800000
2023-05-30
0.82630000
2.12630000
2023-05-29
0.81960000
2.11960000
2023-05-26
0.82490000
2.12490000
2023-05-25
0.81800000
2.11800000
2023-05-24
0.81820000
2.11820000
2023-05-23
0.81770000
2.11770000
2023-05-22
0.82190000
2.12190000
2023-05-19
0.82280000
2.12280000
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0.81910000
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2.11400000
2023-05-16
0.81160000
2.11160000
2023-05-15
0.82420000
2.12420000
2023-05-12
0.81330000
2.11330000
2023-05-11
0.82090000
2.12090000
2023-05-10
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2.12510000
2023-05-09
0.82000000
2.12000000
2023-05-08
0.83200000
2.13200000
2023-05-05
0.82490000
2.12490000
2023-05-04
0.83800000
2.13800000
2023-04-28
0.85280000
2.15280000
2023-04-27
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2.13950000
2023-04-26
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2.15060000
2023-04-25
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2023-04-24
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