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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-12-08
0.78300000
2.08300000
2023-12-07
0.76740000
2.06740000
2023-12-06
0.76600000
2.06600000
2023-12-05
0.76580000
2.06580000
2023-12-04
0.78640000
2.08640000
2023-12-01
0.79680000
2.09680000
2023-11-30
0.80050000
2.10050000
2023-11-29
0.79730000
2.09730000
2023-11-28
0.80200000
2.10200000
2023-11-27
0.78950000
2.08950000
2023-11-24
0.77420000
2.07420000
2023-11-23
0.79170000
2.09170000
2023-11-22
0.77440000
2.07440000
2023-11-21
0.79280000
2.09280000
2023-11-20
0.81390000
2.11390000
2023-11-17
0.80370000
2.10370000
2023-11-16
0.79570000
2.09570000
2023-11-15
0.80680000
2.10680000
2023-11-14
0.80040000
2.10040000
2023-11-13
0.78610000
2.08610000
2023-11-10
0.78300000
2.08300000
2023-11-09
0.78030000
2.08030000
2023-11-08
0.78720000
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2023-11-07
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2.09240000
2023-11-06
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2.08620000
2023-11-03
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2.05580000
2023-11-02
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2023-11-01
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2.05090000
2023-10-31
0.75000000
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2023-10-30
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