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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-07 0.830300002.13030000
2023-06-06 0.825000002.12500000
2023-06-05 0.843900002.14390000
2023-06-02 0.840200002.14020000
2023-06-01 0.835200002.13520000
2023-05-31 0.828000002.12800000
2023-05-30 0.826300002.12630000
2023-05-29 0.819600002.11960000
2023-05-26 0.824900002.12490000
2023-05-25 0.818000002.11800000
2023-05-24 0.818200002.11820000
2023-05-23 0.817700002.11770000
2023-05-22 0.821900002.12190000
2023-05-19 0.822800002.12280000
2023-05-18 0.819100002.11910000
2023-05-17 0.814000002.11400000
2023-05-16 0.811600002.11160000
2023-05-15 0.824200002.12420000
2023-05-12 0.813300002.11330000
2023-05-11 0.820900002.12090000
2023-05-10 0.825100002.12510000
2023-05-09 0.820000002.12000000
2023-05-08 0.832000002.13200000
2023-05-05 0.824900002.12490000
2023-05-04 0.838000002.13800000
2023-04-28 0.852800002.15280000
2023-04-27 0.839500002.13950000
2023-04-26 0.850600002.15060000
2023-04-25 0.850900002.15090000
2023-04-24 0.872800002.17280000
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