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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-24 1.177800001.17780000
2007-04-23 1.169700001.16970000
2007-04-20 1.136000001.13600000
2007-04-19 1.105300001.10530000
2007-04-18 1.144300001.14430000
2007-04-17 1.142600001.14260000
2007-04-16 1.139800001.13980000
2007-04-13 1.117600001.11760000
2007-04-12 1.118700001.11870000
2007-04-11 1.104000001.10400000
2007-04-10 1.095200001.09520000
2007-04-09 1.081100001.08110000
2007-04-06 1.069400001.06940000
2007-04-05 1.064300001.06430000
2007-04-04 1.053700001.05370000
2007-04-03 1.049000001.04900000
2007-04-02 1.038700001.03870000
2007-03-31 1.021000001.02100000
2007-03-30 1.021000001.02100000
2007-03-29 1.023400001.02340000
2007-03-28 1.023700001.02370000
2007-03-27 1.023900001.02390000
2007-03-26 1.021100001.02110000
2007-03-23 1.007500001.00750000
2007-03-22 1.008600001.00860000
2007-03-21 1.003900001.00390000
2007-03-20 0.995800000.99580000
2007-03-19 0.993700000.99370000
2007-03-16 0.982400000.98240000
2007-03-15 0.993700000.99370000
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