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寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-19 0.866000002.82200000
2017-05-18 0.878000002.83900000
2017-05-17 0.882000002.84400000
2017-05-16 0.883000002.84600000
2017-05-15 0.854000002.80600000
2017-05-12 0.850000002.80000000
2017-05-11 0.856000002.80900000
2017-05-10 0.849000002.79900000
2017-05-09 0.863000002.81800000
2017-05-08 0.856000002.80900000
2017-05-05 0.866000002.82200000
2017-05-04 0.877000002.83700000
2017-05-03 0.885000002.84800000
2017-05-02 0.884000002.84700000
2017-04-28 0.883000002.84600000
2017-04-27 0.883000002.84600000
2017-04-26 0.868000002.82500000
2017-04-25 0.859000002.81300000
2017-04-24 0.859000002.81300000
2017-04-21 0.877000002.83700000
2017-04-20 0.878000002.83900000
2017-04-19 0.879000002.84000000
2017-04-18 0.884000002.84700000
2017-04-17 0.887000002.85100000
2017-04-14 0.892000002.85800000
2017-04-13 0.905000002.87600000
2017-04-12 0.906000002.87700000
2017-04-11 0.910000002.88200000
2017-04-10 0.904000002.87400000
2017-04-07 0.921000002.89700000
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