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金鷹技術領先靈活配置混合A 210007
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
0.84700000
1.23100000
2024-03-20
0.84700000
1.23100000
2024-03-19
0.84700000
1.23100000
2024-03-18
0.84900000
1.23400000
2024-03-15
0.84900000
1.23400000
2024-03-14
0.84800000
1.23300000
2024-03-13
0.84900000
1.23400000
2024-03-12
0.85100000
1.23700000
2024-03-11
0.85000000
1.23600000
2024-03-08
0.84900000
1.23400000
2024-03-07
0.84900000
1.23400000
2024-03-06
0.84900000
1.23400000
2024-03-05
0.85000000
1.23600000
2024-03-04
0.84700000
1.23100000
2024-03-01
0.84600000
1.23000000
2024-02-29
0.84600000
1.23000000
2024-02-28
0.84300000
1.22500000
2024-02-27
0.84500000
1.22800000
2024-02-26
0.84400000
1.22700000
2024-02-23
0.84700000
1.23100000
2024-02-22
0.84800000
1.23300000
2024-02-21
0.84600000
1.23000000
2024-02-20
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1.22200000
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1.22000000
2024-02-07
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1.20400000
2024-02-02
0.82400000
1.19800000
2024-02-01
0.82700000
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