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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 1,294.20 6.49 1,311.76 6.70
600309 萬華化學 518.33 2.60 460.15 2.35
600036 招商銀行 383.50 1.92 331.34 1.69
600276 恒瑞醫藥 309.31 1.55 196.69 1.00
600690 海爾智家 302.89 1.52 254.94 1.30
600900 長江電力 268.75 1.35 345.67 1.76
601899 紫金礦業 232.79 1.17 - - - -
601888 中國中免 230.63 1.16 - - - -
600887 伊利股份 228.50 1.15 219.08 1.12
601318 中國平安 223.64 1.12 220.84 1.13
600031 三一重工 - - - - 200.22 1.02
603259 藥明康得 - - - - 181.17 0.92
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開06 2,037.72 10.21 2,025.88 10.34
22西部04 1,021.78 5.12 - - - -
21興業04 1,018.64 5.11 - - - -
21國君12 1,018.15 5.10 - - - -
21申證10 1,017.63 5.10 - - - -
21海通02 - - - - 1,028.66 5.25
23國聯01 - - - - 1,027.41 5.24
22中泰01 - - - - 1,026.31 5.24
22長江01 - - - - 1,026.29 5.24
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