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金鷹技術領先靈活配置混合A 210007
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-17
1.08800000
1.58100000
2015-08-14
1.08700000
1.58000000
2015-08-13
1.08700000
1.58000000
2015-08-12
1.08600000
1.57900000
2015-08-11
1.08600000
1.57900000
2015-08-10
1.08600000
1.57900000
2015-08-07
1.08400000
1.57600000
2015-08-06
1.08200000
1.57300000
2015-08-05
1.08200000
1.57300000
2015-08-04
1.08300000
1.57400000
2015-08-03
1.08000000
1.57000000
2015-07-31
1.08200000
1.57300000
2015-07-30
1.08300000
1.57400000
2015-07-29
1.08600000
1.57900000
2015-07-28
1.08200000
1.57300000
2015-07-27
1.08400000
1.57600000
2015-07-24
1.08900000
1.58300000
2015-07-23
1.09000000
1.58400000
2015-07-22
1.08500000
1.57700000
2015-07-21
1.08200000
1.57300000
2015-07-20
1.07900000
1.56800000
2015-07-17
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1.07000000
1.55500000
2015-07-14
1.07100000
1.55700000
2015-07-13
1.05100000
1.52800000
2015-07-10
1.02400000
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2015-07-09
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