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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.841000001.22200000
2024-02-08 0.839000001.22000000
2024-02-07 0.838000001.21800000
2024-02-06 0.835000001.21400000
2024-02-05 0.828000001.20400000
2024-02-02 0.824000001.19800000
2024-02-01 0.827000001.20200000
2024-01-31 0.827000001.20200000
2024-01-30 0.829000001.20500000
2024-01-29 0.833000001.21100000
2024-01-26 0.834000001.21200000
2024-01-25 0.833000001.21100000
2024-01-24 0.829000001.20500000
2024-01-23 0.826000001.20100000
2024-01-22 0.827000001.20200000
2024-01-19 0.829000001.20500000
2024-01-18 0.829000001.20500000
2024-01-17 0.824000001.19800000
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2024-01-11 0.828000001.20400000
2024-01-10 0.828000001.20400000
2024-01-09 0.827000001.20200000
2024-01-08 0.827000001.20200000
2024-01-05 0.829000001.20500000
2024-01-04 0.830000001.20600000
2024-01-03 0.831000001.20800000
2024-01-02 0.831000001.20800000
2023-12-31 0.833000001.21100000
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