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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 1.365700001.59190000
2024-04-26 1.368900001.59550000
2024-04-25 1.365200001.59130000
2024-04-24 1.364400001.59040000
2024-04-23 1.363100001.58900000
2024-04-22 1.368200001.59470000
2024-04-19 1.373800001.60100000
2024-04-18 1.371000001.59790000
2024-04-17 1.370400001.59720000
2024-04-16 1.366300001.59260000
2024-04-15 1.371100001.59800000
2024-04-12 1.365900001.59210000
2024-04-11 1.363100001.58900000
2024-04-10 1.360600001.58610000
2024-04-09 1.359600001.58500000
2024-04-08 1.362800001.58860000
2024-04-03 1.362900001.58870000
2024-04-02 1.359400001.58480000
2024-04-01 1.358400001.58360000
2024-03-31 1.356500001.58150000
2024-03-29 1.356500001.58150000
2024-03-28 1.350300001.57450000
2024-03-27 1.349100001.57310000
2024-03-26 1.349500001.57360000
2024-03-25 1.350600001.57480000
2024-03-22 1.349700001.57380000
2024-03-21 1.350300001.57450000
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2024-03-19 1.351100001.57540000
2024-03-18 1.352300001.57670000
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