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金鷹元禧混合A 210006
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-01
1.35840000
1.58360000
2024-03-31
1.35650000
1.58150000
2024-03-29
1.35650000
1.58150000
2024-03-28
1.35030000
1.57450000
2024-03-27
1.34910000
1.57310000
2024-03-26
1.34950000
1.57360000
2024-03-25
1.35060000
1.57480000
2024-03-22
1.34970000
1.57380000
2024-03-21
1.35030000
1.57450000
2024-03-20
1.35130000
1.57560000
2024-03-19
1.35110000
1.57540000
2024-03-18
1.35230000
1.57670000
2024-03-15
1.34960000
1.57370000
2024-03-14
1.34640000
1.57010000
2024-03-13
1.34500000
1.56850000
2024-03-12
1.34430000
1.56770000
2024-03-11
1.35210000
1.57650000
2024-03-08
1.35500000
1.57980000
2024-03-07
1.35340000
1.57800000
2024-03-06
1.35070000
1.57490000
2024-03-05
1.34870000
1.57270000
2024-03-04
1.34870000
1.57270000
2024-03-01
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2024-02-29
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2024-02-28
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1.55650000
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