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金鷹元禧混合A 210006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-08-15 1.127700001.32290000
2017-08-14 1.128200001.32350000
2017-08-11 1.123500001.31820000
2017-08-10 1.128100001.32340000
2017-08-09 1.130100001.32570000
2017-08-08 1.134000001.33010000
2017-08-07 1.134400001.33050000
2017-08-04 1.136000001.33230000
2017-08-03 1.136100001.33240000
2017-08-02 1.138300001.33490000
2017-08-01 1.134800001.33100000
2017-07-31 1.131100001.32680000
2017-07-28 1.128600001.32400000
2017-07-27 1.127900001.32320000
2017-07-26 1.127200001.32240000
2017-07-25 1.125800001.32080000
2017-07-24 1.129200001.32460000
2017-07-21 1.126900001.32200000
2017-07-20 1.126200001.32120000
2017-07-19 1.124400001.31920000
2017-07-18 1.122500001.31710000
2017-07-17 1.123200001.31790000
2017-07-14 1.123000001.31760000
2017-07-13 1.121800001.31630000
2017-07-12 1.120200001.31450000
2017-07-11 1.120500001.31480000
2017-07-10 1.120200001.31450000
2017-07-07 1.120100001.31440000
2017-07-06 1.119900001.31410000
2017-07-05 1.119400001.31360000
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