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南方核心競爭混合 202213
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.88470000
2.47630000
2024-02-07
1.87130000
2.46230000
2024-02-06
1.83910000
2.42850000
2024-02-05
1.79210000
2.37920000
2024-02-02
1.79790000
2.38530000
2024-02-01
1.81610000
2.40440000
2024-01-31
1.82210000
2.41070000
2024-01-30
1.84130000
2.43080000
2024-01-29
1.86450000
2.45520000
2024-01-26
1.87790000
2.46920000
2024-01-25
1.88130000
2.47280000
2024-01-24
1.84730000
2.43710000
2024-01-23
1.82900000
2.41790000
2024-01-22
1.81670000
2.40500000
2024-01-19
1.86810000
2.45890000
2024-01-18
1.87970000
2.47110000
2024-01-17
1.87880000
2.47020000
2024-01-16
1.90830000
2.50110000
2024-01-15
1.90680000
2.49950000
2024-01-12
1.90530000
2.49790000
2024-01-11
1.90770000
2.50050000
2024-01-10
1.89930000
2.49160000
2024-01-09
1.90820000
2.50100000
2024-01-08
1.90390000
2.49650000
2024-01-05
1.92760000
2.52130000
2024-01-04
1.94380000
2.53830000
2024-01-03
1.95130000
2.54620000
2024-01-02
1.95570000
2.55080000
2023-12-31
1.95950000
2.55480000
2023-12-29
1.95960000
2.55490000
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