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南方核心競爭混合 202213
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.98540000
2.58190000
2024-03-15
1.97860000
2.57480000
2024-03-14
1.96980000
2.56560000
2024-03-13
1.96950000
2.56530000
2024-03-12
1.97120000
2.56700000
2024-03-11
1.99300000
2.58990000
2024-03-08
1.99250000
2.58940000
2024-03-07
1.98080000
2.57710000
2024-03-06
1.98200000
2.57840000
2024-03-05
1.98220000
2.57860000
2024-03-04
1.98100000
2.57730000
2024-03-01
1.96120000
2.55660000
2024-02-29
1.95320000
2.54820000
2024-02-28
1.92150000
2.51490000
2024-02-27
1.94920000
2.54400000
2024-02-26
1.93250000
2.52650000
2024-02-23
1.93960000
2.53390000
2024-02-22
1.93980000
2.53410000
2024-02-21
1.91960000
2.51290000
2024-02-20
1.92100000
2.51440000
2024-02-19
1.90460000
2.49720000
2024-02-08
1.88470000
2.47630000
2024-02-07
1.87130000
2.46230000
2024-02-06
1.83910000
2.42850000
2024-02-05
1.79210000
2.37920000
2024-02-02
1.79790000
2.38530000
2024-02-01
1.81610000
2.40440000
2024-01-31
1.82210000
2.41070000
2024-01-30
1.84130000
2.43080000
2024-01-29
1.86450000
2.45520000
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