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南方核心競爭混合 202213
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
2.05420000
2.65410000
2024-05-16
2.05440000
2.65430000
2024-05-15
2.06820000
2.66880000
2024-05-14
2.07940000
2.68050000
2024-05-13
2.07840000
2.67950000
2024-05-10
2.06870000
2.66930000
2024-05-09
2.06660000
2.66710000
2024-05-08
2.04550000
2.64500000
2024-05-07
2.05470000
2.65460000
2024-05-06
2.05460000
2.65450000
2024-04-30
2.03000000
2.62870000
2024-04-29
2.02280000
2.62120000
2024-04-26
2.02060000
2.61880000
2024-04-25
2.01020000
2.60790000
2024-04-24
2.01250000
2.61040000
2024-04-23
2.00080000
2.59810000
2024-04-22
2.02500000
2.62350000
2024-04-19
2.04170000
2.64100000
2024-04-18
2.03770000
2.63680000
2024-04-17
2.03820000
2.63730000
2024-04-16
2.00890000
2.60660000
2024-04-15
2.02970000
2.62840000
2024-04-12
2.00640000
2.60400000
2024-04-11
2.00410000
2.60150000
2024-04-10
1.99100000
2.58780000
2024-04-09
1.99350000
2.59040000
2024-04-08
1.99550000
2.59250000
2024-04-03
2.00520000
2.60270000
2024-04-02
1.99650000
2.59360000
2024-04-01
1.99560000
2.59260000
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