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南方核心競爭混合 202213
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
2.04170000
2.64100000
2024-04-18
2.03770000
2.63680000
2024-04-17
2.03820000
2.63730000
2024-04-16
2.00890000
2.60660000
2024-04-15
2.02970000
2.62840000
2024-04-12
2.00640000
2.60400000
2024-04-11
2.00410000
2.60150000
2024-04-10
1.99100000
2.58780000
2024-04-09
1.99350000
2.59040000
2024-04-08
1.99550000
2.59250000
2024-04-03
2.00520000
2.60270000
2024-04-02
1.99650000
2.59360000
2024-04-01
1.99560000
2.59260000
2024-03-29
1.97960000
2.57590000
2024-03-28
1.95790000
2.55310000
2024-03-27
1.94170000
2.53610000
2024-03-26
1.95830000
2.55350000
2024-03-25
1.96060000
2.55590000
2024-03-22
1.96810000
2.56380000
2024-03-21
1.97620000
2.57230000
2024-03-20
1.98060000
2.57690000
2024-03-19
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2.56560000
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1.96950000
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2024-03-12
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2.56700000
2024-03-11
1.99300000
2.58990000
2024-03-08
1.99250000
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2024-03-07
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