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南方盛元紅利混合 202009 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.96990000
1.89340000
2024-04-29
0.97340000
1.89690000
2024-04-26
0.95490000
1.87840000
2024-04-25
0.94560000
1.86910000
2024-04-24
0.94700000
1.87100000
2024-04-23
0.94100000
1.86500000
2024-04-22
0.95300000
1.87700000
2024-04-19
0.95500000
1.87900000
2024-04-18
0.95700000
1.88100000
2024-04-17
0.95600000
1.88000000
2024-04-16
0.94100000
1.86500000
2024-04-15
0.95200000
1.87600000
2024-04-12
0.94100000
1.86500000
2024-04-11
0.94500000
1.86900000
2024-04-10
0.94100000
1.86500000
2024-04-09
0.94800000
1.87200000
2024-04-08
0.94700000
1.87100000
2024-04-03
0.95900000
1.88300000
2024-04-02
0.96200000
1.88600000
2024-04-01
0.96400000
1.88800000
2024-03-31
0.94800000
1.87200000
2024-03-29
0.94800000
1.87200000
2024-03-28
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2024-03-27
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1.85700000
2024-03-26
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