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南方盛元紅利混合 202009 (後端代碼:202010 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-07-17 0.862000000.86200000
2008-07-16 0.865000000.86500000
2008-07-15 0.879000000.87900000
2008-07-14 0.897000000.89700000
2008-07-11 0.891000000.89100000
2008-07-10 0.896000000.89600000
2008-07-09 0.900000000.90000000
2008-07-08 0.886000000.88600000
2008-07-07 0.885000000.88500000
2008-07-04 0.868000000.86800000
2008-07-03 0.870000000.87000000
2008-07-02 0.861000000.86100000
2008-07-01 0.860000000.86000000
2008-06-30 0.873000000.87300000
2008-06-27 0.875000000.87500000
2008-06-26 0.895000000.89500000
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2008-06-24 0.880000000.88000000
2008-06-23 0.875000000.87500000
2008-06-20 0.883000000.88300000
2008-06-13 0.895000000.89500000
2008-06-06 0.966000000.96600000
2008-05-30 0.992000000.99200000
2008-05-23 0.999000000.99900000
2008-05-16 1.040000001.04000000
2008-05-09 1.026000001.02600000
2008-04-30 1.043000001.04300000
2008-04-25 1.025000001.02500000
2008-04-18 0.959000000.95900000
2008-04-11 0.997000000.99700000
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