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基金凈值
南方盛元紅利混合 202009 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.94800000
1.87200000
2024-03-29
0.94800000
1.87200000
2024-03-28
0.94000000
1.86400000
2024-03-27
0.93300000
1.85700000
2024-03-26
0.94500000
1.86900000
2024-03-25
0.94100000
1.86500000
2024-03-22
0.94600000
1.87000000
2024-03-21
0.95500000
1.87900000
2024-03-20
0.95800000
1.88200000
2024-03-19
0.95400000
1.87800000
2024-03-18
0.96400000
1.88800000
2024-03-15
0.95600000
1.88000000
2024-03-14
0.95200000
1.87600000
2024-03-13
0.95600000
1.88000000
2024-03-12
0.95800000
1.88200000
2024-03-11
0.95700000
1.88100000
2024-03-08
0.94200000
1.86600000
2024-03-07
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1.86100000
2024-03-06
0.94300000
1.86700000
2024-03-05
0.94100000
1.86500000
2024-03-04
0.94400000
1.86800000
2024-03-01
0.94300000
1.86700000
2024-02-29
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1.86200000
2024-02-28
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1.84100000
2024-02-27
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1.85900000
2024-02-26
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1.85000000
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2024-02-22
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2024-02-21
0.91700000
1.84100000
2024-02-20
0.90900000
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