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南方績優成長混合A 202003 (後端代碼:202004 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.856500003.54620000
2024-04-29 0.843400003.53310000
2024-04-26 0.846500003.53620000
2024-04-25 0.835300003.52500000
2024-04-24 0.838300003.52800000
2024-04-23 0.833800003.52350000
2024-04-22 0.845400003.53510000
2024-04-19 0.857100003.54680000
2024-04-18 0.851900003.54160000
2024-04-17 0.850600003.54030000
2024-04-16 0.840200003.52990000
2024-04-15 0.844800003.53450000
2024-04-12 0.824700003.51440000
2024-04-11 0.820500003.51020000
2024-04-10 0.809700003.49940000
2024-04-09 0.808800003.49850000
2024-04-08 0.810800003.50050000
2024-04-03 0.815100003.50480000
2024-04-02 0.813000003.50270000
2024-04-01 0.808800003.49850000
2024-03-31 0.800200003.48990000
2024-03-29 0.800200003.48990000
2024-03-28 0.792700003.48240000
2024-03-27 0.786200003.47590000
2024-03-26 0.787400003.47710000
2024-03-25 0.789800003.47950000
2024-03-22 0.787100003.47680000
2024-03-21 0.784100003.47380000
2024-03-20 0.790800003.48050000
2024-03-19 0.789000003.47870000
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