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南方績優成長混合A 202003 (後端代碼:202004 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.800200003.48990000
2024-03-29 0.800200003.48990000
2024-03-28 0.792700003.48240000
2024-03-27 0.786200003.47590000
2024-03-26 0.787400003.47710000
2024-03-25 0.789800003.47950000
2024-03-22 0.787100003.47680000
2024-03-21 0.784100003.47380000
2024-03-20 0.790800003.48050000
2024-03-19 0.789000003.47870000
2024-03-18 0.792800003.48250000
2024-03-15 0.791300003.48100000
2024-03-14 0.789400003.47910000
2024-03-13 0.790000003.47970000
2024-03-12 0.791400003.48110000
2024-03-11 0.805500003.49520000
2024-03-08 0.810100003.49980000
2024-03-07 0.807400003.49710000
2024-03-06 0.803400003.49310000
2024-03-05 0.803600003.49330000
2024-03-04 0.801500003.49120000
2024-03-01 0.790000003.47970000
2024-02-29 0.787900003.47760000
2024-02-28 0.774500003.46420000
2024-02-27 0.784300003.47400000
2024-02-26 0.773200003.46290000
2024-02-23 0.771500003.46120000
2024-02-22 0.778500003.46820000
2024-02-21 0.769400003.45910000
2024-02-20 0.771100003.46080000
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