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南方績優成長混合A 202003 (後端代碼:202004 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-01-25 1.402400001.40240000
2007-01-24 1.442100001.44210000
2007-01-23 1.427600001.42760000
2007-01-22 1.423700001.42370000
2007-01-19 1.381300001.38130000
2007-01-18 1.344500001.34450000
2007-01-17 1.350800001.35080000
2007-01-16 1.380700001.38070000
2007-01-15 1.326800001.32680000
2007-01-12 1.261800001.26180000
2007-01-11 1.290100001.29010000
2007-01-10 1.313400001.31340000
2007-01-09 1.287600001.28760000
2007-01-08 1.240900001.24090000
2007-01-05 1.214100001.21410000
2007-01-04 1.226800001.22680000
2006-12-31 1.211300001.21130000
2006-12-29 1.211400001.21140000
2006-12-28 1.181500001.18150000
2006-12-27 1.180600001.18060000
2006-12-26 1.160800001.16080000
2006-12-25 1.150100001.15010000
2006-12-22 1.123700001.12370000
2006-12-21 1.127500001.12750000
2006-12-20 1.143100001.14310000
2006-12-19 1.134100001.13410000
2006-12-18 1.134800001.13480000
2006-12-15 1.107100001.10710000
2006-12-14 1.086400001.08640000
2006-12-08 1.019900001.01990000
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