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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21970000
3.28090000
2024-04-29
1.21030000
3.25980000
2024-04-26
1.20250000
3.24220000
2024-04-25
1.19910000
3.23460000
2024-04-24
1.19820000
3.23250000
2024-04-23
1.19810000
3.23230000
2024-04-22
1.20930000
3.25750000
2024-04-19
1.21900000
3.27940000
2024-04-18
1.21680000
3.27440000
2024-04-17
1.21680000
3.27440000
2024-04-16
1.20140000
3.23980000
2024-04-15
1.22120000
3.28430000
2024-04-12
1.21150000
3.26250000
2024-04-11
1.21110000
3.26160000
2024-04-10
1.21020000
3.25960000
2024-04-09
1.21750000
3.27600000
2024-04-08
1.21960000
3.28070000
2024-04-03
1.23220000
3.30910000
2024-04-02
1.22590000
3.29490000
2024-04-01
1.22390000
3.29040000
2024-03-31
1.20580000
3.24970000
2024-03-29
1.20580000
3.24970000
2024-03-28
1.18960000
3.21320000
2024-03-27
1.18190000
3.19590000
2024-03-26
1.18850000
3.21070000
2024-03-25
1.19070000
3.21570000
2024-03-22
1.19900000
3.23430000
2024-03-21
1.20880000
3.25640000
2024-03-20
1.21850000
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2024-03-19
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