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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-10-30 1.044100001.04410000
2006-10-27 1.048000001.04800000
2006-10-26 1.064200001.06420000
2006-10-25 1.056900001.05690000
2006-10-24 1.049400001.04940000
2006-10-23 1.029800001.02980000
2006-10-20 1.044700001.04470000
2006-10-19 1.041800001.04180000
2006-10-18 1.036800001.03680000
2006-10-17 1.019900001.01990000
2006-10-16 1.029100001.02910000
2006-10-13 1.032500001.03250000
2006-10-12 1.029400001.02940000
2006-10-11 1.034000001.03400000
2006-10-10 1.033200001.03320000
2006-10-09 1.033600001.03360000
2006-09-29 1.020500001.02050000
2006-09-28 1.013100001.01310000
2006-09-27 1.007600001.00760000
2006-09-26 1.003800001.00380000
2006-09-25 1.005800001.00580000
2006-09-22 1.005800001.00580000
2006-09-21 1.008600001.00860000
2006-09-20 1.006700001.00670000
2006-09-19 1.006200001.00620000
2006-09-18 1.004900001.00490000
2006-09-15 1.004600001.00460000
2006-09-14 1.003700001.00370000
2006-09-13 1.003900001.00390000
2006-09-12 1.004300001.00430000
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