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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 1.205800003.24970000
2024-03-29 1.205800003.24970000
2024-03-28 1.189600003.21320000
2024-03-27 1.181900003.19590000
2024-03-26 1.188500003.21070000
2024-03-25 1.190700003.21570000
2024-03-22 1.199000003.23430000
2024-03-21 1.208800003.25640000
2024-03-20 1.218500003.27820000
2024-03-19 1.221700003.28550000
2024-03-18 1.232800003.31040000
2024-03-15 1.221500003.28500000
2024-03-14 1.213600003.26720000
2024-03-13 1.223300003.28910000
2024-03-12 1.226500003.29630000
2024-03-11 1.234700003.31470000
2024-03-08 1.228800003.30140000
2024-03-07 1.214400003.26900000
2024-03-06 1.219300003.28000000
2024-03-05 1.217100003.27510000
2024-03-04 1.218400003.27800000
2024-03-01 1.205000003.24790000
2024-02-29 1.201600003.24020000
2024-02-28 1.181000003.19380000
2024-02-27 1.204400003.24650000
2024-02-26 1.191100003.21660000
2024-02-23 1.192800003.22040000
2024-02-22 1.185800003.20460000
2024-02-21 1.175400003.18120000
2024-02-20 1.176200003.18300000
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