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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08060000
2.52060000
2024-04-29
1.07040000
2.51040000
2024-04-26
1.06110000
2.50110000
2024-04-25
1.04820000
2.48820000
2024-04-24
1.03610000
2.47610000
2024-04-23
1.03070000
2.47070000
2024-04-22
1.03130000
2.47130000
2024-04-19
1.02680000
2.46680000
2024-04-18
1.01890000
2.45890000
2024-04-17
1.02450000
2.46450000
2024-04-16
1.00600000
2.44600000
2024-04-15
1.02790000
2.46790000
2024-04-12
1.02660000
2.46660000
2024-04-11
1.02710000
2.46710000
2024-04-10
1.02710000
2.46710000
2024-04-09
1.04070000
2.48070000
2024-04-08
1.02240000
2.46240000
2024-04-03
1.03940000
2.47940000
2024-04-02
1.03820000
2.47820000
2024-04-01
1.04330000
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