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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.03820000
2.47820000
2024-04-01
1.04330000
2.48330000
2024-03-31
1.02990000
2.46990000
2024-03-29
1.03000000
2.47000000
2024-03-28
1.02220000
2.46220000
2024-03-27
1.01440000
2.45440000
2024-03-26
1.01470000
2.45470000
2024-03-25
1.01300000
2.45300000
2024-03-22
1.02710000
2.46710000
2024-03-21
1.03960000
2.47960000
2024-03-20
1.04380000
2.48380000
2024-03-19
1.04280000
2.48280000
2024-03-18
1.05980000
2.49980000
2024-03-15
1.04940000
2.48940000
2024-03-14
1.04080000
2.48080000
2024-03-13
1.03750000
2.47750000
2024-03-12
1.03620000
2.47620000
2024-03-11
1.01530000
2.45530000
2024-03-08
0.99050000
2.43050000
2024-03-07
0.98000000
2.42000000
2024-03-06
1.00030000
2.44030000
2024-03-05
1.00720000
2.44720000
2024-03-04
1.02020000
2.46020000
2024-03-01
1.00030000
2.44030000
2024-02-29
1.00110000
2.44110000
2024-02-28
0.97730000
2.41730000
2024-02-27
1.00910000
2.44910000
2024-02-26
0.99620000
2.43620000
2024-02-23
0.99510000
2.43510000
2024-02-22
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