• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
長城消費增值混合A 200006
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:長城消費增值混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/04/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.7%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.15%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 重點投資于消費品及消費服務相關行業中的優勢企業,分享中國經濟增長及增長方式轉變所帶來的收益,實現基金資産可持續的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08060000 日回報: 0.9529202045
累計凈值:2.52060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.841386776
一月 4.9228097437
三月 17.4310105081
半年 -4.1681215928
一年 -15.8673232516
兩年 -2.6837171461
今年以來 -5.7972285913
設立以來 231.8059
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 85.97
銀行存款 13.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.36
批發和零售業 12.56
水利、環境和公共設施管理業 1.62
住宿和餐飲業 0.78
教育 0.58
科學研究和技術服務業 0.24
租賃和商務服務業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
健民集團 7.38
凱因科技 5.83
康緣藥業 5.54
仙琚制藥 5.36
恩華藥業 4.91
山東藥玻 4.73
濟川藥業 4.28
興齊眼藥 4.08
苑東生物 4.04
太極集團 4.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555