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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.229200003.38000000
2024-02-08 1.230500003.38130000
2024-02-07 1.228100003.37890000
2024-02-06 1.207000003.35780000
2024-02-05 1.174400003.32520000
2024-02-02 1.173800003.32460000
2024-02-01 1.182700003.33350000
2024-01-31 1.185200003.33600000
2024-01-30 1.199700003.35050000
2024-01-29 1.220400003.37120000
2024-01-26 1.222600003.37340000
2024-01-25 1.227600003.37840000
2024-01-24 1.210600003.36140000
2024-01-23 1.206300003.35710000
2024-01-22 1.201900003.35270000
2024-01-19 1.227400003.37820000
2024-01-18 1.227500003.37830000
2024-01-17 1.219600003.37040000
2024-01-16 1.240400003.39120000
2024-01-15 1.235900003.38670000
2024-01-12 1.239900003.39070000
2024-01-11 1.242700003.39350000
2024-01-10 1.234400003.38520000
2024-01-09 1.233100003.38390000
2024-01-08 1.232700003.38350000
2024-01-05 1.248700003.39950000
2024-01-04 1.256900003.40770000
2024-01-03 1.268600003.41940000
2024-01-02 1.285700003.43650000
2023-12-31 1.301600003.45240000
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