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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.314300003.46510000
2024-05-16 1.308900003.45970000
2024-05-15 1.309800003.46060000
2024-05-14 1.316200003.46700000
2024-05-13 1.317500003.46830000
2024-05-10 1.322600003.47340000
2024-05-09 1.325100003.47590000
2024-05-08 1.309800003.46060000
2024-05-07 1.322400003.47320000
2024-05-06 1.321500003.47230000
2024-04-30 1.298000003.44880000
2024-04-29 1.296900003.44770000
2024-04-26 1.286500003.43730000
2024-04-25 1.268900003.41970000
2024-04-24 1.272500003.42330000
2024-04-23 1.268800003.41960000
2024-04-22 1.270300003.42110000
2024-04-19 1.268700003.41950000
2024-04-18 1.280300003.43110000
2024-04-17 1.284200003.43500000
2024-04-16 1.268800003.41960000
2024-04-15 1.282500003.43330000
2024-04-12 1.265000003.41580000
2024-04-11 1.271000003.42180000
2024-04-10 1.267100003.41790000
2024-04-09 1.275300003.42610000
2024-04-08 1.274800003.42560000
2024-04-03 1.289500003.44030000
2024-04-02 1.291100003.44190000
2024-04-01 1.296100003.44690000
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