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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-18 1.298300003.44910000
2024-03-15 1.292400003.44320000
2024-03-14 1.287800003.43860000
2024-03-13 1.289400003.44020000
2024-03-12 1.293300003.44410000
2024-03-11 1.273900003.42470000
2024-03-08 1.262000003.41280000
2024-03-07 1.262000003.41280000
2024-03-06 1.262400003.41320000
2024-03-05 1.265500003.41630000
2024-03-04 1.258700003.40950000
2024-03-01 1.259000003.40980000
2024-02-29 1.259900003.41070000
2024-02-28 1.244100003.39490000
2024-02-27 1.257000003.40780000
2024-02-26 1.248300003.39910000
2024-02-23 1.253100003.40390000
2024-02-22 1.250100003.40090000
2024-02-21 1.244600003.39540000
2024-02-20 1.225900003.37670000
2024-02-19 1.229200003.38000000
2024-02-08 1.230500003.38130000
2024-02-07 1.228100003.37890000
2024-02-06 1.207000003.35780000
2024-02-05 1.174400003.32520000
2024-02-02 1.173800003.32460000
2024-02-01 1.182700003.33350000
2024-01-31 1.185200003.33600000
2024-01-30 1.199700003.35050000
2024-01-29 1.220400003.37120000
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