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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.268700003.41950000
2024-04-18 1.280300003.43110000
2024-04-17 1.284200003.43500000
2024-04-16 1.268800003.41960000
2024-04-15 1.282500003.43330000
2024-04-12 1.265000003.41580000
2024-04-11 1.271000003.42180000
2024-04-10 1.267100003.41790000
2024-04-09 1.275300003.42610000
2024-04-08 1.274800003.42560000
2024-04-03 1.289500003.44030000
2024-04-02 1.291100003.44190000
2024-04-01 1.296100003.44690000
2024-03-31 1.276400003.42720000
2024-03-29 1.276400003.42720000
2024-03-28 1.276800003.42760000
2024-03-27 1.268900003.41970000
2024-03-26 1.280000003.43080000
2024-03-25 1.270600003.42140000
2024-03-22 1.276400003.42720000
2024-03-21 1.291800003.44260000
2024-03-20 1.290900003.44170000
2024-03-19 1.299200003.45000000
2024-03-18 1.298300003.44910000
2024-03-15 1.292400003.44320000
2024-03-14 1.287800003.43860000
2024-03-13 1.289400003.44020000
2024-03-12 1.293300003.44410000
2024-03-11 1.273900003.42470000
2024-03-08 1.262000003.41280000
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