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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-02-01
1.32400000
1.33300000
2016-01-29
1.31700000
1.32800000
2016-01-28
1.31800000
1.32900000
2016-01-22
1.32300000
1.33300000
2016-01-15
1.32100000
1.33100000
2016-01-08
1.31800000
1.32800000
2015-12-31
1.31600000
1.32700000
2015-12-25
1.31300000
1.32300000
2015-12-18
1.30900000
1.31900000
2015-12-11
1.30600000
1.31600000
2015-12-04
1.30500000
1.31400000
2015-11-27
1.30000000
1.31100000
2015-11-20
1.29900000
1.30900000
2015-11-13
1.30000000
1.31000000
2015-11-06
1.30400000
1.31400000
2015-10-30
1.30300000
1.31300000
2015-10-23
1.29600000
1.30600000
2015-10-16
1.29300000
1.30300000
2015-10-09
1.28900000
1.30000000
2015-09-30
1.28800000
1.29800000
2015-09-25
1.28700000
1.29700000
2015-09-18
1.28800000
1.29800000
2015-09-11
1.28600000
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2015-09-02
1.28400000
1.29400000
2015-08-28
1.28200000
1.29200000
2015-08-21
1.27800000
1.28800000
2015-08-14
1.27400000
1.28500000
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1.27200000
1.28200000
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1.26600000
1.27600000
2015-07-30
1.25000000
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