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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-29
1.25400000
1.26600000
2015-07-24
1.25000000
1.26300000
2015-07-17
1.24500000
1.25700000
2015-07-10
1.24300000
1.25500000
2015-07-03
1.23600000
1.24800000
2015-06-30
1.23500000
1.24700000
2015-06-26
1.23400000
1.24700000
2015-06-19
1.23100000
1.24300000
2015-06-12
1.22900000
1.24200000
2015-06-05
1.22900000
1.24100000
2015-05-29
1.22700000
1.23900000
2015-05-22
1.22600000
1.23900000
2015-05-15
1.22400000
1.23600000
2015-05-08
1.21500000
1.22700000
2015-04-30
1.21000000
1.22300000
2015-04-24
1.20600000
1.21800000
2015-04-23
1.20500000
1.21800000
2015-04-22
1.20400000
1.21600000
2015-04-21
1.20200000
1.21400000
2015-04-20
1.20000000
1.21300000
2015-04-17
1.19600000
1.20800000
2015-04-16
1.19500000
1.20700000
2015-04-15
1.19600000
1.20800000
2015-04-14
1.19500000
1.20700000
2015-04-13
1.19500000
1.20700000
2015-04-10
1.19300000
1.20500000
2015-04-09
1.19200000
1.20400000
2015-04-08
1.19000000
1.20200000
2015-04-07
1.19200000
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2015-04-03
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